Bancos

Para realizar o controle financeiro de caixas e bancos é necessário cadastrar os Bancos (Conta Corrente) que empresa possui e também os caixas de controle interno.

O cadastro de Bancos é simples e basicamente reflete informações da Conta Corrente da empresa. É preciso informar o Banco, agência, número da conta e endereço da agência. A partir do cadastro de bancos podemos implementar as Carteiras de Cobrança para emissão de boletos pelo sistema GECON.

O cadastro de Caixas será de acordo com as necessidades de controle de caixa da empresa. Basicamente é preciso um Caixa Financeiro (ou Tesouraria) e um caixa para vendas, que pode estar vinculado a emissão de cupom fiscal e transações TEF (Transferência Eletrônica de Fundos) através de cartões de crédito/débito. Pode-se cadastrar quantos caixas se julgar necessário.

Para acessar o cadastro de caixas e bancos, acesse o módulo FINANCEIRO e vá no menu Arquivos => Bancos => Cadastro de Bancos. A tela abaixo deverá ser apresentada (figura 1).

Clique no botão Novo (ou tecle F5 - Veja as dicas de Teclas de Atalho) para iniciar o cadastro de um novo caixa ou banco. Fazendo isto a tela abaixo (figura 2) será mostrada.

Observe que alguns campos contem um asterisco ( * ), que indica que o campo é de preenchimento obrigatório.

A primeira coisa a fazer num cadastro de caixa/banco é selecionar o tipo de cadastro que se deseja fazer. Entre eles temos:

•	Caixa Interno: Marque esta opção se estiver cadastrando um caixa para controle interno da empresa, como por exemplo: caixa geral, caixa financeiro, ...

•	Banco: Marque esta opção se for o cadastro de um banco onde a empresa movimenta a Conta Corrente.

•	Aplicação: Marque esta opção se for o cadastro de uma conta de aplicações financeiras.

•	: Marque esta opção se for o cadastro de um caixa de vendas.

•	Caixa Balcão com Impressora Fiscal: Marque esta opção se você possui impressora fiscal no caixa de vendas.

•	Caixa Balcão com Gaveta: Marque esta opção se você possui gaveta com acionamento automático por equipamento Emissor de Cupom Fiscal.

•	Caixa Balcão com Pin Pad (TEF): Marque esta opção se além de impressora de Cupom Fiscal você também possui Pin Pad para transações de cartão acoplado ao computador. Não se aplica para os casos de maquinetas de cartão não conectadas ao computador.

•	Nome do Banco: Nome do caixa ou banco que se está cadastrando.

•	Empresas habilitadas a trabalhar com este caixa/banco: Marque uma ou mais empresas que poderão efetuar lançamentos neste caixa ou banco.

•	Fluxo de Caixa: Selecione a empresa, na qual o saldo deste caixa ou banco serão apresentados para o relatório de Fluxo de Caixa.

Os campos seguintes somente deverão ser preenchidos se um cadastro de banco ou aplicação. Cadastro de caixas não necessitam destes campos.

•	Banco: Número do banco de acordo com a tabela da FEBRABAN. Este número pode ser consultado clicando no ícone de ajuda localizado ao lado esquerdo deste campo.

•	Agência: Número da agência e dígito, se houver.

•	Conta: Número da Conta Corrente e dígito, se houver.

•	Nome da Agência: Nome da agência pela qual é identificada pelo banco.

•	Limite: Valor do limite de crédito da conta corrente.

•	Endereço: Nome da rua onde se localiza a agência.

•	Complemento: Complemento do endereço: sala, apartamento, ...

•	Cidade: Cidade onde se localiza a agência. O sistema sugere automaticamente a cidade local (da empresa). Caso seja uma cidade diferente, utilize a tecla F7 para consultar as cidades cadastradas.

•	CEP: Código de Endereçamento Postal do endereço da agência.