Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança

Tópico 259000

Veja também: Emissão de Boletos de Cobrança, Lançamentos

Para acessar a opção Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança, acesse o módulo FINANCEIRO e vá no menu Lançamentos => Gerar Arquivo de Remessa de Cobrança. A tela abaixo deverá ser apresentada (figura 1).

gerararquivoremessa1

figura 1

Nesta tela (figura 1) você deverá informar os seguintes campos:

Processamento:

Escolha entre as opções Produção ou Teste.

•	Empresa: Selecione a empresa.

•	Banco: Selecione o banco de cobrança.

•	Sequência de Remessa: Este campo mostra o número da sequência de remessa. Campo somente para visualização

•	Informe a carteira.

•	Período de Faturamento: Selecione data inicial e data final de período de faturamento.

Após preencher os dados para gerar arquivo de remessa de cobrança clique no botão Processar. A tabela será preenchida conforme os parâmetros de pesquisa informados anteriormente.

O usuário pode escolher quais serão os boletos pela coluna Remessa na tabela dando um duplo clique com o botão esquerdo do mouse ou pressionando a barra de espaço sobre o título selecionado.

Após selecionar o arquivo desejado clique no botão Gerar Arquivo. Após a geração do arquivo será solicitado ao usuário se ele deseja imprimir o relatório de conferência dos títulos gerados.

Agora basta acessar o programa gerenciador do banco ou o site do banco na internet para efetuar a transmissão do arquivo para o banco. Esta operação poderá variar de banco para banco, sendo aconselhado se informar junto ao banco qual o procedimento (ou caminho) a ser utilizado.