1. Clientes

  Criado novo campo para informar o código contábil do cliente no plano de contas da contabilidade da empresa.

  Este campo será utilizado somente para exportação de dados, não sendo obrigatório o seu preenchimento.

2. Contas Analíticas

 Criado novo campo para informar o código contábil da conta no plano de contas da contabilidade da empresa.

 Este campo será utilizado somente para exportação de dados, não sendo obrigatório o seu preenchimento.

3. Código Contábil

  Criado novo campo Código Contábil para ser utilizada para exportação de dados para sistemas

  de contabilidade. Deve ser preenchido somente por usuários que irão fazer exportação de dados.

  Novo layout do extrato de caixas e bancos.

1. Avaliação de Crédito de Cliente

     Agora está em operação a avaliação de prazo do limite de crédito do cliente. Deverá ser habilitado o nível de segurança 112, que será o responsável por bloquear vendas para clientes com limite vencido.

1. Lançamento - Saída de Valores

     Correção na configuração do Filtro de Consulta no campo de Período de lançamento. O sistema não trazia lançamentos quando se marcava a caixa de período Todos.

1. Administração - Usuários

     Criado campo para localizar o usuário pelo nome.

     Nova correção do arquivo de retorno.

1. Cobrança HSBC - Processamento de arquivo retorno

     Correção da data de recebimento do título. A data era apresenta somente com dois digitos.

1. Emissão de Boleto - PDF

     Ao gerar boletos no formato PDF, agora o sistema irá gerar o arquivo com o nome do cliente, número da Nota Fiscal e o número da parcela. Ex.:

Cliente: DISTRIBUIDORA CENTRAL DO PANTANAL LTDA

Nota Fiscal: 12345

Parcelas: 1, 2 e 3

   Os arquivos gerados serão:

DISTRIBUIDORA_CENTRAL_DO_PANTANAL_LTDA_12345_1_3.PDF

DISTRIBUIDORA_CENTRAL_DO_PANTANAL_LTDA_12345_2_3.PDF

DISTRIBUIDORA_CENTRAL_DO_PANTANAL_LTDA_12345_3_3.PDF

1. Boletos SANTANDER

1. Histórico de Cliente

   Nova aba para mostrar informações de Títulos Descontados.

2. Emissão de Boleto

   Ajuste para correção de mensagem de erro em alguns casos de impressão de boleto do Banco do Brasil.

3. Fluxo de Caixa

   Correção de mensagem de erro ao clicar em um lançamento do fluxo de caixa, para ver o detalhamento do lançamento.

1. Boletos Caixa Econômica Federal

   Configuração para boletos da Caixa Econômica Federal, já em modo de produção.

1. Boletos HSBC

   Novo ajuste na emissão de boleto do HSBC.

2. Títulos Descontados

   Melhora na tela de títulos descontatos, onde se poderá informar o período de emissão dos títulos. Os títulos descontados não serão abatidos do limite do cliente até a data de seu vencimento.

3. Relatório de Títulos a Receber

   Agora no relatório de títulos a receber, os títulos descontados poderão ser listados ou não, basta selecionar a opção : Incluir títulos descontados.

1. Boletos

   Ajustes na emissão de boleto do HSBC.

2. Baixa Parcial - Títulos a Receber e a Pagar

baixa parcial, o que implica que o título poderá ser baixado com um valor menor e o saldo restante será gerado em uma nova sequencia da parcela para o vencimento indicado na própria tela de baixa de título.

Esta operação exigirá liberação do Supervisor Financeiro.

1. Emissão de Boleto e Remessa para o banco

   Opção para ordenar os dados no gride. Para isto basta clicar na coluna desejada para ordernação.

1. Dígito verificador SAFRA

        Correção do dígito verificador do Nosso Número para o banco SAFRA.

Quando o dígito obtido pelo módulo 11 resultar 0 (zero) será substituído por 1 (um) e quando o dígito obtido pelo módulo 11 resultar 1 (um) será substituído por 0 (zero).

1. Arquivo de Remessa Banco ITAU - CNAB 400

1. Processamento de arquivo de retorno CBR643 - Banco do Brasil

        Correção na identificação do arquivo de retorno do Banco do Brasil formato CBR643 de 400 posições.

Esta nova correção trata dos convênios formados por 6 ou 7 números em sua identificação.

1. Processamento de arquivo de retorno CBR643 - Banco do Brasil

        Correção na identificação do arquivo de retorno do Banco do Brasil formato CBR643 de 400 posições.

1. Gerar arquivo de remessa

        Correção da impressão do arquivo de conferência após gerar o arquivo de remessa.

1. Gerar arquivo de remessa

        Nova opção para informar a data de vencimento dos títulos a serem gerados para o banco.

O novo campo é de preenchimento opcional. Se preenchido, serão processados somente os títulos cujo vencimento seja a partir da data informada.

2. Processar arquivo de retorno

        Correção no processamento de títulos pagos pelo cliente com algum tipo de acréscimo, que não sejam juros.

1. Liberação de Transação

        Nova opção para responder uma mensagem.

        Na solicitação de liberação para Supervisor agora é obrigatório selecionar o nome do Supervisor, não sendo mais permitido enviar a mensagem para todos.

1. Retorno de arquivo de cobrança - HSBC

        Habilitado o processamento de arquivo de retorno do HSBC (arquivos com extensão DAT)

1. Remessa de arquivo de cobrança

        Correção na geração de arquivo quando selecionado mais de uma empresa (consolidado).

1. Carteira de Cobrança - SAFRA

        Implementação de geração de arquivos de remessa SAFRA.

1. Carteira de Cobrança - SAFRA

        Implementação de emissão de boletos SAFRA.

1. Manutenção de Títulos a Pagar

        Inclusão da coluna OBSERVAÇÃO, para que o usuário pode fazer anotações referente a cada parcela do título a pagar.

Esta observaçõa será visualizada na quitação e no histórico do cadastro.

2. Data Remessa do Título ao Banco

        O campo de data da remessa de títulos (boletos) ao banco estará visível nas telas de Histórico de Cliente, em títulos a receber.

1. Novas liberações para impressão de cadastros

        Novas opções de liberação de transação para impressão de cadastros de clientes, fornecedores e cadastros.

2. Alteração de Entrada de Valores

        Agora será permitido alterar o código do cliente de um lançamento de entrada de valores, originado de uma venda, desde que não tenha sido emitido Nota Fiscal (somente cupom fiscal). Também foi criado um nível de segurança para esta opção.

3. Baixa em Lote - Títulos a Receber

        Nova opção de título: Crédito em Conta Corrente.

       Também foi adicionado o campo para informar o Cliente. Este campo é de preenchimento opcional e estará disponível para todas as formas de títulos a serem baixados.

1. Forma de recebimento Entregar e Receber

        Nova opção de controle de recebimento: Entregar e Receber. Esta nova opção pode substituir a opção "Carteira" para as vendas com recebimento no ato da entrega em domicilio. O relatório de contas a receber, passa a ter esta opção de consulta.

2. Email para envio de NFe

        No cadastro de clientes/fornecedores agora existe um campo específico para o cadastro de email para envio das NFe geradas pelo GECON no módulo de Nota Fiscal Eletrônica.

3. Expressão Cheque Pré-datado

        Agora no GECON a expressão cheque pré-datado não existe mais,  passando a ser simplesmente "Cheque". Assim, o que sempre define se o cheque é a vista ou a prazo é o seu vencimento.

1. Parâmetro de cadastro

    Nova opção para definir se para o cliente é obrigatório a emissão de Nota Fiscal. Ao assinalar esta opção não poderá ser assinalada ao mesmo tempo a opção de Convênio.

1. Baixa de Títulos a Receber

Correção de baixa de título descontado. Os títulos descontados não necessitam ser liquidados. Na versão anterior o sistema estava permitindo o acesso a baixa de deste tipo de título, porém, apresentava um erro ao concluir a operação, exatamente pelo fato do título já estar descontado e consequentemente liquidado.

O campo Observação agora está liberado para digitação.

2. Boleto Caixa Econômica Federal

Implementação de impressão do boleto da Caixa, para cobrança com nosso número de 16 posições.

1. Relatório de Cheques Devolvidos

Agora é possível informar se você deseja incluir os títulos incobráveis ou não na relação de cheques devolvidos.

Correção do erro gerado eventualmente na baixa de títulos em lote, que mantinha alguns títulos baixados com o status de aberto.

Exportação de dados XML.

Correção do posicionamento do número do documento e do código da espécie do título na geração do arquivo de Remessa.

Correção do erro de "access violation" ao clicar no botão Processar. Erro gerado na versão 3.1.2.83.

Agora está disponível o campo para informar o valor da tarifa cobrado pela administradora no fechamento do cartão. Este valor irá automaticamente para o campo de tarifa quando de sua quitação.

Correção do número da conta de despesas com cartão.

Nova tela para registrar o histórico de atividades do funcionário, onde será possível armazenar a data, o tipo de evento (ex.: Férias, licença, promoção, ...) e uma descrição do acontecimento. Será necessário habilitar esta opção na senha do usuário.

Melhoria na velocidade de processamento do relatório.

Agora os títulos em cobrança jurídica também poderão ser negociados.

Correção para que um título (parcela) já protestado ou em cobrança jurídica não possa ser protestado ou colocado em cobrança jurídica novamente.

Implementação para permitir CPF ou CNPJ em branco para clientes estrangeiros. Clientes estrangeiros serão identificados pela sigla do Estado igual a ** (asteríscos).

Correção da crítica referente ao número de parcelas para negociação, que após a versão 3.1.2.81, o sistema não aceitava nenhuma parcela. Erro devido a separação de número de parcelas para lançamento financeiro e vendas.

Correção da busca do endereço de cobrança e de entrega pelo campo CEP, onde o sistema sempre realizava a busca pelo CEP do campo de endereço principal.

Correção da digitação do nome da cidade para que sempre seja em caixa alta (letra maiúscula).

Agora será permitido alterar lançamentos financeiros de origem de venda. Os campos permitidos para alteração são: Número do Documento e Histórico.

Na geração do arquivo de remessa padrão CNAB240 do HSBC, o campo referente ao Sacador não será preenchido, conforme instruções do banco.

Agora na movimentação de patrimônio deverá ser informado o Número de Identificação e não mais o Código.

Na listagem de aniversariantes agora será mostrado o dia do aniversário.

A utilização de símbolos, tais como: %  :  & ^ | -  ~ e espaço em branco

2. Remessa Banco do Brasil - CNAB400

Implementação de remessa de arquivo de cobrança para o Banco do Brasil no layout CNAB400 para convênio de 7 dígitos.

Correção no posicionamento do campo do número da Nota Fiscal.